2018年365bet官网网址_bt.bt365_足球比分365外贸总公司部门预算基本情况说明
目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 收入预算说明
第三部分 支出预算说明
第四部分 预算收支增减变化情况说明
第五部分 “三公”经费预算增减变化原因说明
第六部分 其他重要事项的情况说明
第七部分 名词解释
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能及主要工作任务
外贸总公司机关内设4个科(股)室,办公室、人事科、财务科、物管办,主要职责是:办公室负责单位日常工作,人事科负责单位人事管理,财务科负责单位经费收支,物管办负责物业管理。
(二)人员构成情况
外贸总公司机关共13人,其中:在职人员10人,离退休人员3人。
二、收入预算说明
2018年收入预算45.64万元,其中财政拨款收入45.64万元,全部属于本级数。
三、支出预算说明
2018年支出预算45.64万元,其中财政拨款支出45.64万元。2018年支出预算按用途划分:工资福利支出36.41万元,占79.7%;商品服务支出4.73万元,占10.4%;对个人及家庭的补助4.5万元,占9.9%;项目支出0万元,占0%,主要项目是:无。
四、预算收支增减变化情况说明
365bet官网网址_bt.bt365_足球比分365外贸总公司2018年收入总计45.64万元,支出总计45.64万元,与2017年相比,收、支总计各增加9.38万元,增长25.9%。主要原因:2018年增加职业年金、职工医疗保险、住房公积金。
五、三公经费增减变化原因说明
2018年度 “三公”经费预算为0.08万元。相比2017年增加0.08万元,具体情况如下:
1、因公出国(境)费用0万元,预算数比2017年度减少0万元。
2、公务接待费0.03万元,预算数比2017年度增加0.03万元。增加的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于公司业务等工作接待。
3、公务用车费0万元,预算数比2017年度减少0万元。公务费主要用于公司业务办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费预算
2018年,机关运行经费支出预算4.73万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)政府采购支出预算
2018年,政府采购预算安排0 万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、机关运行经费:是指为保障单位运行的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
表1:2018年部门收支总体情况表;
表2:2018年部门收入总体情况表;
表3:2018年部门支出总体情况表;
表4:2018年财政拨款收支总体情况表;
表5:2018年一般公共预算支出情况表;
表6:2018年支出预算经济分类科目汇总表;
表7:2018年一般公共预算“三公”经费支出表;
表8:2018年政府性基金预算表;
表9:2018年预算项目支出绩效目标表;
表10:2018年国有资本经营预算收支表。
2018年2月28日
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